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国家队投资A股逻辑浮现

来源:经济?#24944;?#25253;    作者:刘艳    人气:    发布时间:2017-08-07    

  截至8月3日记者发稿,沪市两市共有187家上市公司公布2017年中报。

  Wind统?#24179;?#26524;显示,报告期内,证金公司持有23家公司股?#20445;?#20854;中新进7只,增持5只,不变9只,减持2只。中央汇金持有58家公司股?#20445;?#20854;中增持5只,不变53只,暂未出现新进?#22270;?#25345;情况。全国社保基金持有44家公司股?#20445;?#20854;中新进8只,增持25只。

  这也从侧面反映出这几家重?#32771;?#25237;资机构的投资逻辑,即除国企改革主题之外,社保基金及证金公司对创业板优质企业已悄然布局。

  证金首次“翻牌”创业板

  数据显示,在已披露中报的上市公司中,证金公司持有其中23家公司股票。

  TCL集团、博瑞传播、国机汽车、承德露露、安迪苏、烽火通信、亿阳信通、济川药业、华菱星马9只个股二季度持?#36136;?#37327;未发生变化。增持5只个股全部集中在沪市,包括浙江龙盛、洛阳钼业、陆家嘴、国电南瑞、南京高科,增持数量分别为6085万股、3556万股、3532万股、730万股、564万股,增持后占流通A股?#22756;?#20998;别为5.20%、3.32%、3.07%、1.26%、1.63%。中报显示,上半年,除南京高科净利润出现32.78%的下滑外,其余四家公司净利润均出现不同程度?#33041;?#38271;。

  新进的7只个股则全部集中在创业板。根据已披露的中报,二季度,证金公司现身华策影视、汤臣倍健、昆仑万维、?#25112;?#31185;、东软再波、迈克生物、亿纬锂能7家创业板上市公司的十大流通股股东名单,分别新进股票5065万股、2815万股、2312万股、962万股、898万股、820万股和400万股。位列昆仑万维第一大流通股东,迈克生物、?#25112;?#31185;、汤臣倍健第三大流通股东,华策影视第四大流通股东,东软载波第五大流通股东,亿纬锂能第七大流通股东。

  需要?#24247;?#30340;是,这是证金公司史上第一次重仓买入创业板股?#20445;?#24182;跻身前十大流通股东名列。?#26377;幸道?#30475;,涉?#24052;?#20449;、建筑、交通运输、农业、传媒娱乐等,其中昆仑万维、华策影视同属传媒娱?#20013;?#19994;。

  众所周知,无论是创业板还是传媒股均是过去一年多来市场中的超跌股集中营。机构数据显示,截至2017年6月30日,创业板市盈率(TTM)为51.27倍,较2015年6月30日112.55倍降了54.4%;传媒股跌幅更深,两年间?#20048;?#20174;105.52倍?#20013;?#19979;滑至38.02倍,市盈率仅为当初的1/3。

  “证金公司买入昆仑万维、华策影视两只股的时点较为微妙,正值创业板和传媒股?#20048;?#22823;幅下挫、蓝筹股大幅上涨引发一定泡沫忧虑之际。另外,证金目前持有的股票有一个共通点,即业绩好转或者业绩具有成长性,并在行业中具有一定地位。”联想乐基金某基金经理对记者?#27835;觥?/p>

  实际上,这些创业板个股业绩也确实尚?#36873;?#19978;半年,亿纬锂能实现营业收入13.44亿,比上年同期增长63.65%,实现归属于母公司股东的净利润2.33亿,比上年同期增长161.37%;“创业板游戏第一股”昆仑万维实现营业收入17.37亿元,同比增长41.73%,归属于上市公司股东的净利润为3.84 亿元,同比增长57.52%。“中国电视剧第一股”华策影视连续7年收入以及净利润?#20013;?#22686;长,并以2.75亿元的净利润规模稳?#26377;?#19994;第一梯队。?#25112;?#31185;实现营业收入24亿元,较上年同期增长99.41%,实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿元,较上年同期增长20.54%。汤臣倍健实现营业收入148654.27万元,较上年同期增长20.53%,归属于公司股东的净利润58226.85万元,较上年同期增长62.29%。迈克生物实现营业收入8.43亿元,同比增长26.03%,实现归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元,同比增长16.92%。

  而国家队的高调增持,也令市场一度兴奋。证金?#25293;?#40857;头股昆仑万维股价自中报发布的次日即7月26日起开?#20339;?#36895;飙升,三天大涨26.06%;?#25112;?#31185;股价也同步走高,7月26日至7月28日累积收涨19.99%。而此前低迷的创业板市场更是罕见迎来翻身反击,创业板指数在7月27日大涨3.62%,创下近14个月来最大单日涨幅。

  ?#36824;?#28145;交所7月26日至7月28日的昆仑万维龙虎榜显示,7月27日、7月28日,昆仑万维被机构专席累计“出货”约10亿元,其中单次机构席位最高出货高达5.68亿元。有市场人士根据当日股票成交均价推算,7月26日和7月27日该席位一共卖出约2304万股,并预判这与证金公司在昆仑万维半年报中持有的2312.54万股存在高?#20219;?#21512;可能。

  “从近日股市热点看,资金确实开始向中小创转移。但并非所有公司都能受到资金的青睐?#25237;?#26399;?#25918;酰?#38543;着后期中报公布更多的证金持股变动情况,其产生的效应也会边际递减。”上述基金经理指出。

  “好股”获多方增持

  值得一提的是,包括汤臣倍健、迈克生物、国电南瑞等在内的9只个股获双?#26174;?#25345;。其中,沪市主板4只、深市主板1只、创业板公司4只,以及次新股开润股份。

  迈克生物中报显示的前十大流通股股东中,证金公司持股820.34万股,持股?#22756;?#20026;1.47%,位列第三大流通股东席位;全国社保基金413组合,在二季度以449.999万股的持股数位列第九大流通股东席位。而在一季度末的前十大流通股东榜上,并没有证金公司和全国社保基金413组合的身影。

  国电南瑞除?#24674;?#37329;公司和全国社保基金增持外,还于二季度被香港中央结算有限公司(港股通)增持1363万股,十大流通股东名?#26410;拥?#20843;名升至第四名。在此期间,中央汇金持股保持不变,依然为国电南瑞第三大流通股东。

  事实上,背靠央企的国电南瑞具有多重“?#26632;?#21147;”,其不仅是高端装备制造板块,而且是正宗重组股,且业绩稳健增长。中报显示,上半年,公司电网自动化业务实现营业收入26.59 亿元,同比增长17.15%,其中配电自动化、变电自动化等产?#25151;?#36895;增长,调度自动化、用电自动化产品小幅增长。有券商报告认为,集团资产注入后,公司二次设备龙头地位进一步加强,在各种设备领域的市场占有率有望进一?#25945;?#21319;,未来业绩增长有望进一步加速。

  回溯公告,国电南瑞2016年12月底停牌重组,2017年6月8日复牌后,全国社保基金416组合买入,成为二季度新进股东,持股1496.69万股,占比0.62%。证金公司增持730.63万股,持股从一季度0.84%变为1.14%。

  亿纬锂能二季度除?#24674;?#37329;公司新进400万股外,同时?#19981;?#24471;全国社保基金新进299万股。同?#20445;?#20854;还是机构持股前五名sw电?#26377;?#19994;的座上宾。

  此外,还有部分股票是被全国社保基金不同的组合同时买入。二季度,全国社保基金110组合增持烽火通信784万股,持股?#22756;?#36798;1.56%。全国社保基金103组合增持烽火通信100万股,持股?#22756;?#36798;1.24%。公司半年报显示,2017 年上半年公司实现营收97.21亿元,同比增长26.02%,扣非归母净利润4.28亿元,同比增长17.61%。但子公司烽火?#24378;找?#32489;却出现爆发式增长,有券商研报预?#21697;?#28779;?#24378;?#22823;概率可以超预期完成2017年1.98亿元的业绩承诺。

  开润股份中报显示,截至2017年6月30日,公司第一大、第二大流通股股东均为社保基金,分别为全国社保基金404组合、全国社保基金102组合,分别持有该股342.99万股、218.01万股,较一季度末分别增持149.44万股和134.00万股。公司中报业绩较为突出,实现归属于母公司的净利润为6027.08万元,同比增长76.58%。国泰君安近日表示,拟现金?#23637;?#28070;米26%股权事项落地速度超市场预期,润米将为开润股份贡献更多业绩。维持目标价82.89元预测。
  康泰生物也是全国社保基金的“香?#25311;?rdquo;,二季度被全国社保基金102组合增持49万股、全国社保基金118组合增持100万股。至此,其前十大流通股东中,有3只社保基金组合,分别是全国社保基金102组合、全国社保基金118组合、全国社保基金113组合。

  记者注意到,社保基金、证金公司增持的9家公司中,包括陆家嘴、中百集团等在内的多家公司已完成或正在进行国资国企改革。

  社保基金重仓股过半跑赢大盘

  实际上,在公布中报的187家公司中,共有44家公司前十大流通股股东中出现全国社保基金身影,占比23.66%。其中,新进或增持33家。

  新进方面,截至二季度末,社保基金新进持有水井坊(968.97万股)、再升科技(776.24万股)、云意电气(563.80万股)、威华股份(495.54万股)、皖维高新(450.00万股)、先导智能(349.98万股)、亿纬锂能(300.00万股)和科远股份(280.00万股)等8家公司股票。

  同?#20445;?#36824;增持25家公司股票。其中,捷成股份、永辉超市、西山煤电、安琪酵母和中百集团等5家公司股票社保基金增持数量居前,均在1000万股以上,增持数量分别为:2633万股、1674万股、1444万股、1319万股和1200万股,增持后的社保基金总持股数量依次为5167万股、14751万股、11342万股、2679万股和2238万股。

  在社保基金现身的上述44只个股中,除上文提及的个股外,无论增减持,承德露露(3909.80万股)、万华化学(3659.88万股)、烽火通信(2936.61万股)、古越龙山(2499.85万股)、康尼机电(2147.52万股)、圣农发展(2085.66万股)?#25237;讲?#23500;(2026.38万股)均是社保基金二季度的重仓标的股,截至二季度末,总持股数量均在2000万股以上。

  从持股?#22756;?#26469;看,截至二季度末,开润股份(18.70%)、康泰生物(7.24%)、浙江鼎力(6.84%)、康尼机电(5.60%)、涪陵电力(4.46%)、健盛集团(4.05%)?#32479;?#24503;露露(4.00%)等个股社保基金持股数量占全部流通股?#22756;?#23621;前,均在4%以上。

  此外,全国社保基金在二季度还?#26376;?#38451;钼业、东?#35762;?#23500;、贵州茅台、西藏珠峰等个股进行减仓操作,其中洛阳钼业减持数量最大,达到1500万股。

  从上述44只个股市场表现来看,22只个股7月份以来股价表现跑赢同期大盘(沪指期间上涨2.90%),占?#20219;?#25104;。其中,水井坊(37.98%)、亿纬锂能(37.14%)、威华股份(30.38%)、先导智能(28.63%)、西藏珠峰(24.90%)、圣农发展(21.52%)、万华化学(21.16%)、西山煤电(19.50%)、涪陵榨菜(18.06%)和中百集团(15.49%)等10只个股期间累计涨幅均在15%以上。相反,山大华特(-16.25%)、开润股份(-11.45%)、济川药业(-9.89%)、涪陵电力(-9.79%)、?#20064;?#30005;器(-9.48%)、安琪酵母(-9.28%)、迈克生物(-8.55%)、恩华药业(-7.60%)和永辉超市(-5.37%)等个股期间累?#39057;?#24133;均在5%以上。有市场人士表示,社保基金的入驻,有利于提升相关股票的市场热度,一些超跌绩优股或存短期交易性机会。

  作为国家队的另?#24674;?#35201;成?#20445;?#27719;金公司持股情况同样引外界关注。根据目前的中报情况来看,截至2016年6月30日,汇金公司共持有58家公司股?#20445;?#20108;季度对5家进行过增持。其中,创业板东?#35762;?#23500;增持1125万股、主板万华化学增持426万股,中小板海康威视增持2193万股、歌尔股份增持1578万股、涪陵榨菜增持270万股。

  ?#36824;?#27719;金公司重仓的五只个股7月份以来股价表现差距较大。万华化学、涪陵榨菜分别实现了20%以上的涨幅,歌尔股份、东?#35762;?#23500;微跌,海康威视跌幅则达到了8%。(刘艳)

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